平成25年度収支決算

屯田連合町内会 平成25年度一般会計収支決算

[収入]

(単位:円)


科目 25年度予算額 25年度決算額 差額 説明
繰越金 1,816,252 1,816,252 0  
負担金(単町) 1,452,120 1,452,120 0 @120×12,101 世帯
助成金 4,075,230 4,275,230 200,000  
  市連町助成金 1,300,100 1,300,100 0 @100×12,101世帯+90,000円
  市単町助成金 2,585,130 2,585,130 0 @130×12,101世帯+基準額
  市事業助成金 190,000 390,000 200,000 屯田夏まつり150,000円、雪まつり40,000円、
Cネット事業助成200,000円
地域交付金(日赤) 90,000 90,460 460 地区交付金(基準額の6%相当額+15,000円)
共同募金繰入金 100,000 104,000 4,000 共同募金会計からの繰入金
広告料 1,800,000 1,787,000 △ 13,000 広告掲載料
雑収入 66,398 121,802 55,404 テント貸出収入94,000円、受取利息、ご祝儀等
合計 9,400,000 9,646,864 246,864  

[支出]

(単位:円)


科目 25年度予算額 25年度決算額 差額 説明
会議費 200,000 144,273 △ 55,727 総会 30,919円 (予算40,000円)
役員会・諸会議 26,020円 (予算30,000円)
地区懇親会 77,760円 (予算90,000円)
新年交礼会 0円 (予算20,000円)
接待用お茶等 9,574円 (予算20,000円)
事務費 250,000 168,390 △ 81,610 コピー機維持費・ホームページ維持費・事務用品等
通信費 120,000 78,300 △ 41,700 切手・ハガキ・インターネット通信費等
事業費 520,000 604,088 84,088 女性部活動費 199,993円 (予算200,000円)
防災・交通部活動費 107,656円 (予算100,000円)
Cネット
(110番102,900円・もちつき62,739円)
(予算70,000円)
パークゴルフ大会 130,800円 (予算150,000円)
広報費 2,000,000 1,894,101 △ 105,899 機関誌「屯田」12回発行印刷料等
助成金 3,171,130 3,167,866 △ 3,264  
  単町助成金 2,585,130 2,585,130 0 54団体 @130円×12,101世帯×基準額
  事業助成金 180,000 176,736 △ 3,264 内訳別記参照
  団体助成金 406,000 406,000 0 内訳別記参照
負担金 648,000 608,857 △ 39,143 内訳別記参照
諸費 280,000 164,973 △ 115,027 テント修理費33,000円、慶弔費、各種懇親会費
地区センター使用料 80,000 51,320 △ 28,860  
事務局員雇用 600,000 600,000 0  
イベント支援費 600,000 597,840 △ 2,160 夏まつり特別助成金500,000円、テント購入費97,840
予備費 930,870 42,000 △ 888,870 着ぐるみ製作費
繰越金 0 1,524,856 1,524,856  
合計 9,400,000 9,646,864 246,864  

[別記]助成金・負担金内訳(平成25年度分)

(単位:円)


科目 所管部 事業・団体名 内訳金額
単町助成金
決算額 2,585,130
会計部 助成内訳@130円×12,101世帯+基準額 2,585,130
事業助成金
決算額  176,736
文化体育部 少年少女スポーツ大会 70,000
屯田地区文化祭 70,000
福祉厚生部 もちつき大会(ふれあい交流事業) 36,736
団体助成金
決算額  406,000
福祉厚生部 日赤奉仕団屯田分団 27,000
屯田地区老人クラブ連合会 27,000
屯田地区子ども会育成連合会 45,000
屯田健康づくり推進実践会 27,000
防災交通部 屯田地区交通安全実践会 45,000
交通安全協会屯田支部 45,000
北消防団屯田分団 45,000
屯田少年消防クラブ 80,000
屯田地区防犯協会 45,000
屯田防犯パトロール隊 20,000
負担金
決算額  608,857
総務部 北区連合町内会運営協議会 25,000
北海道町内会連合会 14,890
市民憲章推進会議 1,000
札幌北地区暴力追放運動推進協議会 10,105
北区成人式 0
屯田郷土資料館 200,000
福祉厚生部 北区社会福祉協議会 2,000
屯田健康フェア実行委員会 45,000
環境衛生部 クリーンさっぽろ衛生推進連絡協議会 30,042
文化体育部 屯田夏まつり運営委員会 100,000
屯田夏まつり実行委員会 120,000
防災交通部 北区防火委員会 60,820

屯田連合町内会 平成25年度特別会計収支決算

第1 財源調整基金会計

[収入]

(単位:円)


科目 25年度予算額 25年度決算額 増減 説明
繰越金 1,613,030 1,613,030 0  
諸収入 170 267 97 受取利息
合計 1,613,200 1,613,297 97 普通預金1,113,297円  定額貯金500,000円
[支出]

(単位:円)


科目 25年度予算額 25年度決算額 増減 説明
予備費 1,613,200 0 △ 1,613,200  
繰越金 0 1,613,297 1,613,297  
合計 1,613,200 1,613,297 97  

◎一般会計に不足が生じた場合は、特別会計(財源調整基金)から補充する。

第2 共同募金会計

[収入]

(単位:円)


科目 25年度予算額 25年度決算額 増減 説明
繰越金 1,640 1,640 0  
募金収入 1,100,000 1,013,620 △ 86,380 各単町(54町会)の募金合計金額
活動交付金 100,000 104,000 4,000 北区共同募金会より交付
諸収入 60 21 △ 39 受取利息
合計 1,201,700 1,119,281 △ 82,419  
[支出]

(単位:円)


科目 25年度予算額 25年度決算額 増減 説明
募金費 1,100,000 1,013,620 △ 86,380 北区共同募金会へ振り込み
事務費 200 0 △ 200  
活動繰出金 100,000 104,000 4,000 一般会計に繰り入れ
繰越金 1,500 1,661 161 普通預金
合計 1,201,700 1,119,281 △ 82,419  

◎日赤共同募金に係る管理会計。

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